长城医疗保健混合型证券投资基金2019年第1季度报告

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长城医疗保健混合型证券投资基金

2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月22日

§1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至03月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 长城医疗保健混合

基金主代码 000339

交易代码 000339

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年2月28日

报告期末基金份额总额 72,435,214.97份

本基金重点投资于医疗保健行业上市公司,在控制

投资目标 风险的前提下,采用积极主动的投资策略,力求实

现超越业绩比较基准的表现。

本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况调

整大类资产配置比例。本基金采用“自上而下”和

“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自

上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指

标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债

券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的

投资策略 市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走

势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求

等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情

况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在

资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流

动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债

券及短期金融工具中实现最佳匹配。

医疗保健行业包括化学制药行业、中药行业、生物

制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服

务行业等子行业。本基金将根据不同子行业的商业

模式、运行特点、行业竞争环境等因素进行差异化

分析,精选不同子行业的优秀企业进行股票投资组

合构建。

业绩比较基准 90%×中证医药卫生指数收益率+10%×中债综合财

富指数收益率

本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基

风险收益特征 金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,

属于较高风险、较高收益的基金产品。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日

1.本期已实现收益 12,694,434.10

2.本期利润 29,498,329.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.4049

4.期末基金资产净值 125,396,248.13

5.期末基金份额净值 1.7312

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

① ④

过去三个月 30.53% 1.54% 26.04% 1.60% 4.49% -0.06%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

女,中国籍,工学学士、

管理学硕士。曾就职于联

长城医疗保 邦制药(成都)有限公司、

健混合、长 东莞证券有限责任公司、

谭小兵 城中国智造 2016年 11年 信达澳银基金管理有限公

2月3日 - 司。2014年进入长城基

混合的基金 金管理有限公司,曾任行

经理 业研究员、“长城安心回

报混合型证券投资基金”

基金经理助理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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