浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书正文更新2019年第1号

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浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛货币市场证券投资基金

招募说明书正文(更新)

2019年第1号

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

内容截止日:2019年3月9日

重要提示

本基金经2010年10月27日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1479号文核准募集。

基金合同生效日期:2011年3月9日

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。

投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月9日,有关财务数据和净值表现截止日2018年12月31日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言...................................................................................................3

第二部分 释义...................................................................................................4

第三部分 基金管理人........................................................................................9

第四部分 基金托管人......................................................................................22

第五部分 相关服务机构...................................................................................26

第六部分 基金份额的分类...............................................................................47

第七部分 基金的募集......................................................................................49

第八部分 基金合同的生效...............................................................................50

第九部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务....................................51

第十部分 基金的投资......................................................................................61

第十一部分 基金的财产...................................................................................80

第十二部分 基金资产的估值............................................................................81

第十三部分 基金的费用与税收........................................................................86

第十四部分 基金的收益与分配........................................................................89

第十五部分 基金的会计与审计........................................................................91

第十六部分 基金的信息披露............................................................................92

第十七部分 风险揭示......................................................................................98

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................102

第十九部分 基金合同的内容摘要...................................................................105

第二十部分 基金托管协议的内容摘要...........................................................120

第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................134

第二十二部分 其他应披露事项......................................................................136

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................................138

第二十四部分 备查文件.................................................................................139

第一部分 绪言

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